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Indice | MSCI Brazil |
Axe d’investissement | Actions, Brésil |
Taille du fonds | EUR 2 743 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,31% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 21,33% |
Date de création/début du négoce | 24 octobre 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 1 mars |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Vale | 11,72% |
Petroleo Brasileiro | 9,83% |
Itau Unibanco Holding | 8,46% |
Petroleo Brasileiro | 7,89% |
Bradesco | 3,75% |
B3 SA | 3,72% |
WEG | 3,17% |
Ambev | 3,06% |
Itausa | 2,87% |
Centrais Eletricas | 2,71% |
Brésil | 98,62% |
Autre | 1,38% |
Services financiers | 26,77% |
Énergie | 21,68% |
Matières premières | 16,75% |
Fournisseur | 9,86% |
Autre | 24,94% |
Année en cours | -4,95% |
1 mois | +2,13% |
3 mois | +0,38% |
6 mois | +4,86% |
1 an | +29,19% |
3 ans | +32,72% |
5 ans | +11,59% |
Depuis la création (MAX) | +21,56% |
2023 | +28,36% |
2022 | +20,11% |
2021 | -11,25% |
2020 | -26,80% |
Volatilité 1 an | 21,33% |
Volatilité 3 ans | 27,59% |
Volatilité 5 ans | 35,05% |
Rendement par risque 1 an | 1,36 |
Rendement par risque 3 ans | 0,36 |
Rendement par risque 5 ans | 0,06 |
Perte maximale sur 1 an | -11,49% |
Perte maximale sur 3 ans | -28,38% |
Perte maximale sur 5 ans | -55,59% |
Perte maximale depuis la création | -55,59% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | 4BRZN MM | 4BRZN.MX | |
SIX Swiss Exchange | USD | 4BRZ | 4BRZ SE INAV4BRU | 4BRZ.s 19ICINAV.DE | |
XETRA | USD | 4BRZ | 4BRZ GY INAV4BRU | 4BRZ.DE 19ICINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | 313 | 0,74% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc | 226 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C | 74 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC MSCI Brazil UCITS ETF USD | 17 | 0,50% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF USD (C) | 6 | 0,55% p.a. | Capitalisation | Synthétique |