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Indice | Silver (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Métaux précieux, Silver (EUR Hedged) |
Taille du fonds | EUR 117 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,75% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Physiquement garanti) |
Structure juridique | ETC |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 25,24% |
Date de création/début du négoce | 15 juin 2010 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Jersey |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | - |
conforme à UCITS | Non |
Administrateur | Deutsche Bank AG, London Branch |
Conseiller en placement | - |
Banque dépositaire | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | - |
Agent payeur suisse | - |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | - |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres | - |
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Année en cours | +10,36% |
1 mois | +6,32% |
3 mois | +13,57% |
6 mois | +14,95% |
1 an | +2,64% |
3 ans | -7,59% |
5 ans | +50,64% |
Depuis la création (MAX) | -2,08% |
2023 | -4,32% |
2022 | +0,86% |
2021 | -15,23% |
2020 | +43,28% |
Volatilité 1 an | 25,24% |
Volatilité 3 ans | 26,38% |
Volatilité 5 ans | 28,57% |
Rendement par risque 1 an | 0,10 |
Rendement par risque 3 ans | -0,10 |
Rendement par risque 5 ans | 0,30 |
Perte maximale sur 1 an | -20,71% |
Perte maximale sur 3 ans | -38,87% |
Perte maximale sur 5 ans | -41,36% |
Perte maximale depuis la création | -80,58% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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XETRA | EUR | XAD2 | - - | - - | - |
gettex | EUR | XAD2 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XAD2 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XAD2 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | OXA2 | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | EUR | XAD2 | - - | - - | - |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers IE Physical Silver EUR Hedged ETC Securities | 31 | 0,73% p.a. | Capitalisation | Complète |