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Indice | MDAX® |
Axe d’investissement | Actions, Allemagne, Mid Cap |
Taille du fonds | EUR 14 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,51% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,22% |
Date de création/début du négoce | 27 avril 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 avril |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Fresenius Medical Care | 5,10% |
GEA Group | 4,21% |
LEG Immobilien | 3,65% |
Nemetschek | 3,62% |
Scout24 | 3,58% |
PUMA | 3,22% |
Knorr-Bremse | 3,10% |
CTS Eventim | 3,09% |
Carl Zeiss Meditec | 3,01% |
Allemagne | 94,63% |
Luxembourg | 2,51% |
Pays-Bas | 1,67% |
Autre | 1,19% |
Industrie | 26,33% |
Technologie | 12,98% |
Télécommunication | 12,18% |
Santé | 12,04% |
Autre | 36,47% |
Année en cours | -3,55% |
1 mois | -2,56% |
3 mois | +0,00% |
6 mois | +9,83% |
1 an | -4,74% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -21,93% |
2023 | +7,87% |
2022 | -29,23% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 1,08% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,04 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,04 | 1,01% |
2023 | EUR 0,04 | 1,11% |
2022 | EUR 0,05 | 0,86% |
Volatilité 1 an | 15,22% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,31 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -17,21% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -40,33% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXID | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXID | EXID GY INVMDAX1 | EXID.DE AMWPEUR=INAV |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MDAX UCITS ETF (DE) | 1 054 | 0,51% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco MDAX UCITS ETF A | 246 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi MDAX UCITS ETF Dist | 57 | 0,20% p.a. | Distribution | Synthétique |