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Indice | EURO STOXX® Banks 30-15 |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Services financiers |
Taille du fonds | EUR 19 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,52% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,62% |
Date de création/début du négoce | 3 décembre 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banco Santander SA | 11,45% |
BNP Paribas SA | 11,43% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 10,31% |
UniCredit SpA | 9,68% |
Intesa Sanpaolo SpA | 8,68% |
ING Groep NV | 8,05% |
Nordea Bank Abp | 5,90% |
Deutsche Bank AG | 4,76% |
Société Générale SA | 3,19% |
KBC Group | 2,72% |
Services financiers | 97,26% |
Autre | 2,74% |
Année en cours | +29,69% |
1 mois | +10,96% |
3 mois | +28,94% |
6 mois | +33,98% |
1 an | +53,36% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +73,01% |
2023 | +30,11% |
2022 | +0,38% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 15,62% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 3,40 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -6,42% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -34,10% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext Amsterdam | EUR | EXA1 | EXA1 NA | EXA1.AS |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) | 1 023 | 0,52% p.a. | Distribution | Complète |