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Indice | EURO STOXX® 50 |
Axe d’investissement | Actions, Europe |
Taille du fonds | EUR 848 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,99% |
Date de création/début du négoce | 14 mars 2008 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | Deka ETFs |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de l’exercice | 31 janvier |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Clearstream |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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ASML Holding NV | 9,17% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 5,99% |
SAP SE | 5,47% |
TotalEnergies SE | 4,23% |
Siemens AG | 3,70% |
Schneider Electric SE | 3,35% |
Allianz SE | 3,04% |
L'Oréal SA | 2,96% |
Sanofi | 2,91% |
Air Liquide SA | 2,83% |
Biens de consommation cycliques | 20,72% |
Services financiers | 19,06% |
Technologie | 17,53% |
Industrie | 17,14% |
Autre | 25,55% |
Année en cours | +14,29% |
1 mois | +4,61% |
3 mois | +8,19% |
6 mois | +19,20% |
1 an | +20,69% |
3 ans | +38,00% |
5 ans | +69,42% |
Depuis la création (MAX) | +147,98% |
2023 | +22,64% |
2022 | -9,19% |
2021 | +23,07% |
2020 | -2,92% |
Rendement actuel de distribution | 2,32% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,20 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,20 | 2,68% |
2023 | EUR 1,26 | 3,31% |
2022 | EUR 1,09 | 2,52% |
2021 | EUR 0,96 | 2,67% |
2020 | EUR 0,74 | 1,96% |
Volatilité 1 an | 11,99% |
Volatilité 3 ans | 17,38% |
Volatilité 5 ans | 20,31% |
Rendement par risque 1 an | 1,72 |
Rendement par risque 3 ans | 0,65 |
Rendement par risque 5 ans | 0,55 |
Perte maximale sur 1 an | -10,07% |
Perte maximale sur 3 ans | -23,29% |
Perte maximale sur 5 ans | -38,05% |
Perte maximale depuis la création | -52,09% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4B | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EL4B | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4B | ETFSX5E GY ISX5E | ETFSTOXX50E.DE ISTOXX50E.DE | BNP Paribas |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | 6 812 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 4 547 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 3 919 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D | 3 905 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 3 895 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |