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Indice | STOXX® Europe 50 |
Axe d’investissement | Actions, Europe |
Taille du fonds | EUR 88 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,19% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,75% |
Date de création/début du négoce | 8 avril 2009 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | Deka ETFs |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de l’exercice | 31 janvier |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Clearstream |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Novo Nordisk A/S | 7,11% |
ASML Holding NV | 6,61% |
Nestlé SA | 4,87% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 3,98% |
Shell Plc | 3,71% |
SAP SE | 3,63% |
AstraZeneca PLC | 3,59% |
Novartis AG | 3,41% |
Roche Holding AG | 3,07% |
TotalEnergies SE | 2,81% |
Services financiers | 14,71% |
Santé | 13,61% |
Biens de consommation non cycliques | 13,13% |
Industrie | 12,73% |
Autre | 45,82% |
Année en cours | +12,74% |
1 mois | +5,75% |
3 mois | +8,00% |
6 mois | +17,06% |
1 an | +15,38% |
3 ans | +42,67% |
5 ans | +65,49% |
Depuis la création (MAX) | +303,91% |
2023 | +15,10% |
2022 | -2,08% |
2021 | +25,79% |
2020 | -6,26% |
Rendement actuel de distribution | 2,41% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,11 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,11 | 2,69% |
2023 | EUR 1,07 | 2,92% |
2022 | EUR 1,02 | 2,65% |
2021 | EUR 0,94 | 2,99% |
2020 | EUR 0,85 | 2,47% |
Volatilité 1 an | 9,75% |
Volatilité 3 ans | 13,32% |
Volatilité 5 ans | 16,58% |
Rendement par risque 1 an | 1,57 |
Rendement par risque 3 ans | 0,94 |
Rendement par risque 5 ans | 0,64 |
Perte maximale sur 1 an | -6,54% |
Perte maximale sur 3 ans | -12,15% |
Perte maximale sur 5 ans | -32,12% |
Perte maximale depuis la création | -32,12% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4Y | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EL4Y | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4Y | ETFSTX5 GY ISTX5 | ETFSTX5.DE ISX5.DE | BNP Paribas |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | 659 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (C) | 519 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) | 122 | 0,52% p.a. | Distribution | Complète |