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Indice | MSCI Japan Climate Change ESG Select |
Axe d’investissement | Actions, Japon, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 126 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,11% |
Date de création/début du négoce | 9 juin 2009 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | Deka ETFs |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de l’exercice | 31 janvier |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Clearstream |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Hitachi Ltd. | 5,37% |
Sony Group Corp. | 4,32% |
KEYENCE Corp. | 3,62% |
Tokyo Electron Ltd. | 3,32% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2,69% |
Daiichi Sankyo Co., Ltd. | 2,67% |
Central Japan Railway Co. | 2,33% |
East Japan Railway Co. | 2,19% |
FAST RETAILING CO., LTD. | 1,97% |
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd. | 1,77% |
Japon | 98,92% |
Autre | 1,08% |
Industrie | 25,00% |
Technologie | 19,41% |
Services financiers | 13,23% |
Biens de consommation cycliques | 12,72% |
Autre | 29,64% |
Année en cours | +3,27% |
1 mois | +0,23% |
3 mois | -3,62% |
6 mois | +8,21% |
1 an | +7,38% |
3 ans | +5,67% |
5 ans | +22,91% |
Depuis la création (MAX) | +171,35% |
2023 | +12,47% |
2022 | -14,23% |
2021 | +9,16% |
2020 | -0,53% |
Rendement actuel de distribution | 1,79% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,16 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,16 | 1,92% |
2023 | EUR 0,14 | 1,82% |
2022 | EUR 0,15 | 1,64% |
2021 | EUR 0,19 | 2,22% |
2020 | EUR 0,12 | 1,33% |
Volatilité 1 an | 15,15% |
Volatilité 3 ans | 16,41% |
Volatilité 5 ans | 16,99% |
Rendement par risque 1 an | 0,49 |
Rendement par risque 3 ans | 0,11 |
Rendement par risque 5 ans | 0,25 |
Perte maximale sur 1 an | -10,20% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,70% |
Perte maximale sur 5 ans | -29,37% |
Perte maximale depuis la création | -29,37% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL45 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EL45 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL45 | ETFJPMC GY IJPMC | ETFJPMC.DE IJPMC.DE | BNP Paribas |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF GBP Dist | 394 | 0,08% p.a. | Distribution | Complète |
UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) A-acc | 272 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF DR EUR (C) | 252 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 236 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist | 169 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |