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Indice | MDAX® |
Axe d’investissement | Actions, Allemagne, Mid Cap |
Taille du fonds | EUR 341 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,00% |
Date de création/début du négoce | 11 avril 2014 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | Deka ETFs |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de l’exercice | 31 janvier |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Clearstream |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Fresenius Medical Care AG | 4,87% |
GEA Group AG | 4,23% |
LEG Immobilien SE | 4,05% |
Scout24 SE | 3,60% |
Nemetschek | 3,57% |
Delivery Hero SE | 3,50% |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 3,32% |
Knorr-Bremse AG | 3,18% |
PUMA SE | 3,05% |
Allemagne | 94,78% |
Luxembourg | 2,52% |
Pays-Bas | 1,73% |
Autre | 0,97% |
Industrie | 25,11% |
Santé | 13,27% |
Matières premières | 12,70% |
Technologie | 12,32% |
Autre | 36,60% |
Année en cours | +0,66% |
1 mois | +5,47% |
3 mois | +4,52% |
6 mois | +3,89% |
1 an | -0,22% |
3 ans | -15,80% |
5 ans | +3,89% |
Depuis la création (MAX) | +63,82% |
2023 | +7,82% |
2022 | -28,90% |
2021 | +13,03% |
2020 | +8,92% |
Volatilité 1 an | 15,00% |
Volatilité 3 ans | 19,34% |
Volatilité 5 ans | 20,21% |
Rendement par risque 1 an | -0,01 |
Rendement par risque 3 ans | -0,29 |
Rendement par risque 5 ans | 0,04 |
Perte maximale sur 1 an | -17,35% |
Perte maximale sur 3 ans | -40,26% |
Perte maximale sur 5 ans | -40,26% |
Perte maximale depuis la création | -40,26% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ELF1 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | ELF1 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | ELF1 | ELF1 GY X2HFINAV | ELF1.DE X2HFINAV.DE | BNP Paribas |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MDAX UCITS ETF (DE) | 1 095 | 0,51% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco MDAX UCITS ETF A | 258 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi MDAX UCITS ETF Dist | 60 | 0,20% p.a. | Distribution | Synthétique |
iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | 15 | 0,51% p.a. | Distribution | Complète |