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Indice | IBEX 35 |
Axe d’investissement | Actions, Espagne |
Taille du fonds | EUR 189 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,16% |
Date de création/début du négoce | 19 janvier 2006 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Industria de Diseño Textil SA | 15,37% |
Iberdrola SA | 12,90% |
Banco Santander SA | 12,29% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 11,32% |
CaixaBank SA | 5,06% |
Ferrovial SE | 4,86% |
Amadeus IT Group SA | 4,75% |
Cellnex Telecom SA | 4,21% |
Telefónica SA | 4,06% |
Aena SME | 3,84% |
Espagne | 92,69% |
Grande-Bretagne | 1,69% |
Autre | 5,62% |
Services financiers | 32,25% |
Fournisseur | 18,27% |
Biens de consommation cycliques | 15,60% |
Industrie | 8,75% |
Autre | 25,13% |
Année en cours | +14,02% |
1 mois | +8,06% |
3 mois | +16,03% |
6 mois | +19,54% |
1 an | +28,02% |
3 ans | +37,60% |
5 ans | +43,44% |
Depuis la création (MAX) | +84,77% |
2023 | +27,60% |
2022 | -2,34% |
2021 | +10,37% |
2020 | -12,97% |
Rendement actuel de distribution | 2,73% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 3,14 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 3,14 | 3,36% |
2023 | EUR 3,14 | 3,85% |
2022 | EUR 1,88 | 2,20% |
2021 | EUR 2,48 | 3,11% |
2020 | EUR 1,92 | 2,04% |
Volatilité 1 an | 12,16% |
Volatilité 3 ans | 16,56% |
Volatilité 5 ans | 20,62% |
Rendement par risque 1 an | 2,30 |
Rendement par risque 3 ans | 0,68 |
Rendement par risque 5 ans | 0,36 |
Perte maximale sur 1 an | -7,80% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,57% |
Perte maximale sur 5 ans | -39,45% |
Perte maximale depuis la création | -54,87% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Madrid Stock Exchange | EUR | LYXIB | LYXIB SM LYXIBIV | LYXIB.MC LYXIBINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi IBEX 35 UCITS ETF Acc | 85 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |