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Indice | TOPIX® (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Japon |
Taille du fonds | EUR 99 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,71% |
Date de création/début du négoce | 25 avril 2013 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Toyota Motor | 5,12% |
Sony Group | 2,49% |
Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 2,37% |
Tokyo Electron | 2,05% |
Keyence | 1,84% |
Mitsubishi | 1,80% |
Hitachi | 1,66% |
Shin-Etsu Chemical | 1,52% |
Sumitomo Mitsui Financial | 1,50% |
Nippon Telegraph | 1,43% |
Japon | 99,54% |
Autre | 0,46% |
Industrie | 24,03% |
Biens de consommation cycliques | 18,71% |
Technologie | 14,02% |
Services financiers | 12,00% |
Autre | 31,24% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +16,75% |
1 mois | -0,19% |
3 mois | +7,76% |
6 mois | +16,23% |
1 an | +38,38% |
3 ans | +51,99% |
5 ans | +81,95% |
Depuis la création (MAX) | +158,22% |
2023 | +30,40% |
2022 | -4,23% |
2021 | +10,85% |
2020 | +4,95% |
Rendement actuel de distribution | 1,11% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,38 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 2,38 | 1,52% |
2023 | EUR 2,38 | 1,67% |
2022 | EUR 2,35 | 1,55% |
2021 | EUR 2,02 | 1,46% |
2020 | EUR 1,51 | 1,13% |
Volatilité 1 an | 14,71% |
Volatilité 3 ans | 17,22% |
Volatilité 5 ans | 17,68% |
Rendement par risque 1 an | 2,60 |
Rendement par risque 3 ans | 0,87 |
Rendement par risque 5 ans | 0,72 |
Perte maximale sur 1 an | -8,06% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,03% |
Perte maximale sur 5 ans | -29,41% |
Perte maximale depuis la création | -35,08% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JPNH | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | JPNH | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | JPNH | Société Générale | ||
Borsa Italiana | EUR | - | JPNH IM JPNHEUIV | JPNH.MI JPNHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | JPNH | JPNH FP JPNHEUIV | JPNH.PA JPNHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | EUR | JPNH | JPNH SW JPNHEUIV | JPNH.S JPNHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | JPNH | JPNH GY JPNHEUIV | JPNH.DE JPNHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) | 272 | 0,48% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi ETF PEA Japan Topix UCITS ETF EUR Hedged | 29 | 0,48% p.a. | Capitalisation | Synthétique |