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Indice | Morningstar US Small Cap Target Market Exposure |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Small Cap |
Taille du fonds | EUR 116 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,14% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,63% |
Date de création/début du négoce | 9 août 2022 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | J.P. Morgan |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Super Micro Computer | 0,83% |
Builders FirstSource | 0,49% |
Deckers Outdoor | 0,47% |
Axon Enterprise | 0,45% |
Vertiv Holdings | 0,45% |
DraftKings Inc | 0,41% |
Reliance Inc | 0,38% |
Jabil | 0,37% |
Carlisle Cos | 0,35% |
Manhattan Associates | 0,32% |
États-Unis | 93,53% |
Îles des Bermudes | 1,09% |
Autre | 5,38% |
Industrie | 19,58% |
Technologie | 14,54% |
Biens de consommation cycliques | 14,38% |
Services financiers | 13,96% |
Autre | 37,54% |
Année en cours | +2,93% |
1 mois | -6,91% |
3 mois | +2,24% |
6 mois | +18,32% |
1 an | +17,76% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +5,43% |
2023 | +13,99% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 0,42% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,10 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,10 | 0,49% |
2023 | EUR 0,22 | 1,01% |
Volatilité 1 an | 17,63% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,00 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -12,78% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -19,31% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | BBDS | BBDS LN BBSDGBIV | BBDS.L BBSDGBiv.P | |
London Stock Exchange | USD | BBSD | BBSD LN BBSDUSIV | BBSD.L BBSDUSiv.P |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) | 30 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Complète |