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Indice | S&P 500® Equal Weight (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Pondéré/équipondéré |
Taille du fonds | EUR 605 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,22% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,40% |
Date de création/début du négoce | 2 août 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Freeport-McMoRan | 0,23% |
FedEx | 0,23% |
General Motors | 0,22% |
Marathon Oil Corp | 0,22% |
Valero Energy | 0,22% |
Archer Daniels Midland | 0,22% |
PayPal Holdings | 0,22% |
Delta Air Lines | 0,22% |
Steel Dynamics | 0,22% |
États-Unis | 93,91% |
Irlande | 1,97% |
Autre | 4,12% |
Technologie | 15,05% |
Industrie | 14,45% |
Services financiers | 12,75% |
Santé | 12,11% |
Autre | 45,64% |
Année en cours | +5,15% |
1 mois | -1,95% |
3 mois | +3,00% |
6 mois | +18,73% |
1 an | +17,24% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +9,93% |
2023 | +14,36% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 14,40% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,19 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -14,91% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -21,60% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBP | ISPE | ISPE LN | ISPE.L |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D GBP Hedged | 75 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |