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Indice | S&P 500 ESG |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 49 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,08% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,29% |
Date de création/début du négoce | 6 décembre 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft | 9,57% |
Apple | 7,69% |
NVIDIA | 6,82% |
Amazon com | 5,03% |
Alphabet, Inc. A | 2,72% |
Alphabet, Inc. C | 2,29% |
Eli Lilly & Co | 1,90% |
JPMorgan Chase | 1,76% |
Tesla | 1,52% |
UnitedHealth Group | 1,40% |
États-Unis | 97,04% |
Irlande | 1,21% |
Autre | 1,75% |
Technologie | 36,08% |
Santé | 12,67% |
Biens de consommation cycliques | 11,88% |
Services financiers | 9,91% |
Autre | 29,46% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +12,03% |
1 mois | +1,00% |
3 mois | +3,67% |
6 mois | +18,63% |
1 an | +29,90% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +32,39% |
2023 | +23,00% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 12,29% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,43 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -6,89% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -7,18% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XZSP | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XZSP | XZSP IM XZSPCHIV | XZSP.MI G819INAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | XZSP | XZSP LN XZSPEUIV | XZSP.L G818INAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | XZSS | XZSS LN XZSPGBIV | XZSS.L G86AINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XZSP | XZSP SW XZSPUSIV | XZSP.S F9M0INAV.DE | |
XETRA | EUR | XZSP | XZSP GY | XZSP.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc | 2 430 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-Acc | 1 940 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis | 669 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Capitalisation | 515 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS ETF Capitalisation | 336 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |