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Indice | MSCI World |
Axe d’investissement | Actions, Monde |
Taille du fonds | EUR 820 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,60% |
Date de création/début du négoce | 9 juin 2022 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | HSBC Bank plc |
Auditeur | - |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft | 4,60% |
Apple | 4,56% |
NVIDIA | 3,06% |
Amazon com | 2,58% |
Meta Platforms | 1,71% |
Alphabet, Inc. A | 1,35% |
Alphabet, Inc. C | 1,20% |
Eli Lilly & Co | 0,97% |
Broadcom | 0,91% |
Tesla | 0,91% |
Technologie | 26,39% |
Services financiers | 12,91% |
Santé | 11,34% |
Biens de consommation cycliques | 11,09% |
Autre | 38,27% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +8,71% |
1 mois | -1,88% |
3 mois | +6,24% |
6 mois | +19,02% |
1 an | +22,77% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +29,73% |
2023 | +18,81% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 1,50% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,17 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,17 | 1,81% |
Volatilité 1 an | 10,60% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,14 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -6,56% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -13,17% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | MWOE | - - | - - | - |
XETRA | USD | MWOF | MWOF GY IMWOEUSIV | MWOEUSD.DE IMWOFUSD=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | MWOE | MWOE GY IMWOFUSIV | MWOE.DE IMWOEEUR=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 65 594 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 10 550 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 8 492 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) | 6 327 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 6 053 | 0,30% p.a. | Distribution | Synthétique |