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Indice | Solactive Global Uranium & Nuclear Components |
Axe d’investissement | Actions, Monde |
Taille du fonds | EUR 4 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 26,69% |
Date de création/début du négoce | 28 octobre 2022 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Global X |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman & Co. |
Auditeur | PwC |
Fin de l’exercice | - |
Représentant suisse | 1741 Fund Solutions AG |
Agent payeur suisse | Tellco AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Cameco | 13,95% |
NexGen Energy Ltd. | 9,23% |
Paladin Energy | 6,99% |
Uranium Energy Corp. | 6,88% |
NAC Kazatomprom | 6,79% |
Denison Mines Corp | 4,47% |
Yellow Cake | 4,26% |
Boss Energy | 3,26% |
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | 3,04% |
Samsung C&T Corp. | 2,89% |
Canada | 30,32% |
Australie | 13,91% |
Corée du Sud | 12,62% |
États-Unis | 12,37% |
Autre | 30,78% |
Énergie | 52,54% |
Industrie | 24,49% |
Matières premières | 4,97% |
Autre | 18,00% |
Année en cours | +20,39% |
1 mois | +10,78% |
3 mois | +10,86% |
6 mois | +21,63% |
1 an | +71,82% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +45,41% |
2023 | +34,74% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 0,51% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,08 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,08 | 0,86% |
Volatilité 1 an | 26,69% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,68 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -13,60% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -20,64% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | URND | URNDGBIV | URND.L | GHCO/Virtu |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating | 196 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |