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Indice | S&P 500® Equal Weight (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Pondéré/équipondéré |
Taille du fonds | EUR 75 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,22% |
Date de création/début du négoce | 3 novembre 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|NATIXIS|UBS AG |
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Micron Technology | 0,24% |
NVR | 0,24% |
FedEx | 0,23% |
Freeport-McMoRan | 0,22% |
Archer Daniels Midland | 0,22% |
General Motors | 0,22% |
PayPal Holdings | 0,22% |
Booking Holdings | 0,22% |
Valero Energy | 0,22% |
ConocoPhillips | 0,22% |
États-Unis | 94,22% |
Irlande | 1,99% |
Autre | 3,79% |
Technologie | 15,11% |
Industrie | 14,52% |
Services financiers | 12,74% |
Santé | 12,20% |
Autre | 45,43% |
Année en cours | +5,32% |
1 mois | -2,00% |
3 mois | +3,01% |
6 mois | +18,69% |
1 an | +17,29% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -0,39% |
2023 | +14,03% |
2022 | -19,41% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 1,63% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,15 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,15 | 1,88% |
2023 | EUR 0,11 | 1,39% |
2022 | EUR 0,07 | 0,68% |
Volatilité 1 an | 14,22% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,21 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -14,98% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -28,09% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | XEWG | XEWG LN XEWGGBIV | XEWG.L XEWGGBPINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 5 561 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 1 138 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF USD Cap (C) | 776 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR USD D | 538 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C | 371 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Complète |