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Indice | FTSE North America All Cap Choice |
Axe d’investissement | Actions, Amérique du Nord, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 110 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,86% |
Date de création/début du négoce | 16 août 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Vanguard |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Vanguard Global Advisers, LLC |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft | 7,15% |
Apple | 5,71% |
NVIDIA | 4,90% |
Amazon com | 3,71% |
Meta Platforms | 2,45% |
Alphabet, Inc. A | 2,05% |
Alphabet, Inc. C | 1,74% |
Eli Lilly & Co | 1,50% |
JPMorgan Chase | 1,32% |
Broadcom | 1,30% |
États-Unis | 91,35% |
Canada | 3,53% |
Irlande | 1,49% |
Autre | 3,63% |
Technologie | 34,82% |
Santé | 13,07% |
Services financiers | 11,94% |
Biens de consommation cycliques | 11,92% |
Autre | 28,25% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +10,59% |
1 mois | +0,18% |
3 mois | +2,92% |
6 mois | +18,24% |
1 an | +30,56% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +14,17% |
2023 | +25,31% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 12,86% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,37 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -7,20% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -18,83% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | V3NA | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | V3NA | - - | - - | - |
XETRA | EUR | V3YA | - - | - - | - |
gettex | EUR | V3YA | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | V3NAN MM IV3NAMXN | V3NAN.MX | |
Bourse de Francfort | EUR | - | V3YA GY IV3NAEUR | V3YA.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | V3NA | V3NA NA IV3NAEUR | V3NA.AS | |
London Stock Exchange | USD | V3NA | V3NA LN IV3NAUSD | VGV3NA.L | |
London Stock Exchange | GBP | V3NB | V3NB LN IV3NAGBP | V3NB.L | |
SIX Swiss Exchange | CHF | V3NA | V3NA SW IV3NACHF | V3NA.S |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | 18 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |