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Indice | EQM NATO+ Future of Defence |
Axe d’investissement | Actions, Monde |
Taille du fonds | EUR 336 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,49% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
Date de création/début du négoce | 3 juillet 2023 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HANetf |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
Auditeur | Ernst and Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Rheinmetall | 6,83% |
Safran | 5,27% |
CyberArk Software | 4,93% |
BAE Systems | 4,84% |
Thales | 4,79% |
Check Point Software Tech | 4,45% |
Palantir Technologies | 4,11% |
RTX | 3,76% |
General Dynamics | 3,71% |
CrowdStrike Holdings | 3,69% |
Industrie | 60,74% |
Technologie | 35,87% |
Autre | 3,40% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +19,66% |
1 mois | -0,61% |
3 mois | +7,03% |
6 mois | +27,65% |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +36,22% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | - |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -5,58% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | NATO | - - | - - | - |
gettex | EUR | ASWC | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | NATO | NATO IM NATOEUIV | NATO.MI NATOEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
London Stock Exchange | GBX | NATP | NATP LN | NATP.L | RBC Europe Ltd |
London Stock Exchange | USD | NATO | NATO LN | NATO.L | RBC Europe Ltd |
SIX Swiss Exchange | CHF | NATO | NATO SW | NATO.S | RBC Europe Ltd |
XETRA | EUR | ASWC | ASWC GY NATOEUIV | ASWC.DE NATOEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
VanEck Defense UCITS ETF A | 624 | 0,55% p.a. | Capitalisation | Complète |