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Indice | S&P 500 ESG (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 36 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
Date de création/début du négoce | 9 janvier 2024 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | BNP Paribas Easy |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | - |
Auditeur | DELOITTE & TOUCHE Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | Inconnu |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft | 9,58% |
Apple | 7,69% |
NVIDIA | 6,81% |
Amazon com | 5,03% |
Alphabet, Inc. A | 2,72% |
Alphabet, Inc. C | 2,29% |
Eli Lilly & Co | 1,90% |
JPMorgan Chase | 1,76% |
Tesla | 1,52% |
UnitedHealth Group | 1,39% |
États-Unis | 97,04% |
Irlande | 1,21% |
Autre | 1,75% |
Technologie | 36,07% |
Santé | 12,68% |
Biens de consommation cycliques | 11,87% |
Services financiers | 9,91% |
Autre | 29,47% |
Année en cours | - |
1 mois | -0,55% |
3 mois | +3,53% |
6 mois | - |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +7,65% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | - |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -5,46% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | SPEUH | SPEUH FP ISPEUH | SPEUH.PA SPEUHINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | ESAA | ESAA GY ISPEUH | ESAA.DE SPEUHINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 441 | 0,13% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hedged Acc | 365 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 183 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |