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Indice | S&P Global Essential Metals Producers |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Matières premières |
Taille du fonds | EUR 10 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
Date de création/début du négoce | 18 octobre 2023 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Freeport-McMoRan | 7,39% |
Anglo American Plc | 5,57% |
Albemarle | 5,07% |
BHP Group | 5,00% |
Wheaton Precious Metals | 4,63% |
Teck Resources | 4,23% |
Antofagasta | 3,90% |
Pilbara Minerals | 3,57% |
Zijin Mining Group | 3,28% |
Southern Copper | 3,20% |
États-Unis | 18,88% |
Canada | 17,44% |
Australie | 15,31% |
Grande-Bretagne | 9,47% |
Autre | 38,90% |
Matières premières | 92,57% |
Technologie | 1,14% |
Industrie | 0,28% |
Autre | 6,01% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +10,69% |
1 mois | +13,79% |
3 mois | +19,19% |
6 mois | +20,55% |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +18,92% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | - |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -13,54% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | USD | METL | - - | - - | - |
XETRA | EUR | CEBT | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | USD | METL | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | METG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
HANetf Sprott Energy Transition Materials UCITS ETF | 4 | 0,75% p.a. | Capitalisation | Complète |