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Indice | S&P SmallCap 600 ESG+ |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Small Cap |
Taille du fonds | EUR 113 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,59% |
Date de création/début du négoce | 20 janvier 2023 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | HSBC Bank plc |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Cytokinetics | 1,12% |
Fabrinet | 1,10% |
Applied Indl Technologies | 1,09% |
Ensign Group | 1,05% |
SPS Commerce | 1,01% |
Abercrombie & Fitch | 0,91% |
AAON | 0,85% |
Meritage Homes | 0,84% |
Mueller Industries | 0,81% |
Balchem | 0,80% |
États-Unis | 94,16% |
Îles des Bermudes | 1,52% |
Thaïlande | 1,10% |
Puerto Rico | 1,08% |
Autre | 2,14% |
Industrie | 18,77% |
Services financiers | 17,76% |
Biens de consommation cycliques | 15,95% |
Technologie | 13,36% |
Autre | 34,16% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +0,99% |
1 mois | -4,16% |
3 mois | +1,39% |
6 mois | +17,82% |
1 an | +18,16% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +10,27% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 0,98% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,60 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,60 | 1,15% |
Volatilité 1 an | 18,59% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,97 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -12,08% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -16,44% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | MWON | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | USD | USASUS | USASUS SW CBUSAUIV | USASUS.S CBUSASUSDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | CHF | USASUS | USASUSCH SW CBUSASCH | USASUSCHF.S CBUSASCHFINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | MWON | MWON GY CNAVNCUS | MWON.DE CBNCUDUSEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 2 501 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 1 566 | 0,30% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) | 1 468 | 0,43% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 924 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 439 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |