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Indice | MarketVector Global Defense Industry |
Axe d’investissement | Actions, Monde |
Taille du fonds | EUR 624 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,04% |
Date de création/début du négoce | 31 mars 2023 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | VanEck |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services Ltd |
Conseiller en placement | VanEck Asset Management B.V. |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | KPMG Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Thales | 8,41% |
Safran | 8,27% |
Leidos Holdings | 7,98% |
Booz Allen Hamilton Hldg | 7,88% |
Palantir Technologies | 6,95% |
Leonardo | 6,44% |
Curtiss-Wright | 4,95% |
Huntington Ingalls Inds | 4,24% |
BWX Technologies | 4,03% |
Saab AB | 3,69% |
Industrie | 92,05% |
Technologie | 7,95% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +25,23% |
1 mois | +0,81% |
3 mois | +14,42% |
6 mois | +27,02% |
1 an | +59,61% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +54,33% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 15,04% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 3,95 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -5,59% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -6,35% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | DFNS | - - | - - | - |
gettex | EUR | DFEN | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | DFNS IM | DFNS.MI | |
London Stock Exchange | USD | DFNS | DFNS LN | DFNS.L DFNSINAV=IHSM | |
London Stock Exchange | GBP | DFNG | DFNG LN | DFNG.L | |
SIX Swiss Exchange | CHF | DFNS | DFNS SE | DFNS.S | |
XETRA | EUR | DFEN | DFEN GY | DFEN.DE DFNSEURINAV=IHSM |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
HANetf Future of Defence UCITS ETF | 336 | 0,49% p.a. | Capitalisation | Complète |