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Indice | MSCI Emerging Markets |
Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents |
Taille du fonds | EUR 4 223 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,45% |
Date de création/début du négoce | 18 novembre 2005 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Taiwan Semicon Mfg | 7,59% |
Samsung Electronics | 3,72% |
Tencent Holdings | 3,31% |
Alibaba Group Holding | 2,14% |
Reliance Industries | 1,51% |
PDD Holdings | 1,05% |
Infosys | 0,95% |
ICICI Bank | 0,93% |
SK hynix | 0,91% |
China Construction Bank | 0,84% |
Technologie | 22,47% |
Services financiers | 22,33% |
Biens de consommation cycliques | 12,04% |
Télécommunication | 8,05% |
Autre | 35,11% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +5,75% |
1 mois | +0,98% |
3 mois | +7,84% |
6 mois | +13,07% |
1 an | +12,16% |
3 ans | -5,94% |
5 ans | +13,38% |
Depuis la création (MAX) | +149,11% |
2023 | +5,84% |
2022 | -13,82% |
2021 | +3,82% |
2020 | +8,05% |
Rendement actuel de distribution | 2,22% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,84 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,84 | 2,43% |
2023 | EUR 0,84 | 2,41% |
2022 | EUR 1,02 | 2,45% |
2021 | EUR 0,83 | 2,02% |
2020 | EUR 0,62 | 1,62% |
Volatilité 1 an | 11,45% |
Volatilité 3 ans | 14,57% |
Volatilité 5 ans | 16,93% |
Rendement par risque 1 an | 1,06 |
Rendement par risque 3 ans | -0,14 |
Rendement par risque 5 ans | 0,15 |
Perte maximale sur 1 an | -9,04% |
Perte maximale sur 3 ans | -24,09% |
Perte maximale sur 5 ans | -31,95% |
Perte maximale depuis la création | -59,08% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IEEM | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQE | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IQQE | - - | - - | - |
BATS Chi-X Europe | GBP | - | IEEM IX | IEEMl.CHI | |
Chi-X Europe | GBP | - | |||
Borsa Italiana | EUR | IEEM | IEEM IM INAVEMKE | IEEM.MI IEEMINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IEMM | IEMM NA INAVEMKE | IEEM.AS IEEMINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IDEM | IDEM LN INAVEMKU | IDEM.L IEEMUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IEEM LN INAVEMKP | IEEM.L IEEMGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IEEM | IEEM SE INAVEMKU | IEEM.S IEEMUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQE | IQQE GY INAVEMKE | IQQE.DE IEEMINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 4 900 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 2 842 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 2 737 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C) | 2 174 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 1 957 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |