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Indice | Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 |
Axe d’investissement | Actions, Asie-Pacifique, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 383 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,59% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,86% |
Date de création/début du négoce | 2 juin 2006 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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BHP Group Ltd. | 8,39% |
Fortescue Ltd. | 5,34% |
ANZ Group Holdings Ltd. | 5,07% |
Westpac Banking Corp. | 4,46% |
DBS Group Holdings Ltd. | 4,41% |
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 4,11% |
United Overseas Bank Ltd. (Singapore) | 3,71% |
Rio Tinto Ltd. | 3,69% |
CK Hutchison Holdings Ltd. | 3,14% |
Santos | 3,11% |
Services financiers | 30,67% |
Matières premières | 21,86% |
Immobilier | 16,14% |
Industrie | 9,19% |
Autre | 22,14% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +8,06% |
1 mois | +3,21% |
3 mois | +5,21% |
6 mois | +18,76% |
1 an | +19,69% |
3 ans | +24,24% |
5 ans | +22,54% |
Depuis la création (MAX) | +181,89% |
2023 | +9,71% |
2022 | +3,41% |
2021 | +13,17% |
2020 | -17,67% |
Rendement actuel de distribution | 5,27% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,15 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,15 | 5,95% |
2023 | EUR 1,18 | 6,02% |
2022 | EUR 1,39 | 6,81% |
2021 | EUR 1,10 | 5,78% |
2020 | EUR 0,70 | 2,93% |
Volatilité 1 an | 11,86% |
Volatilité 3 ans | 13,32% |
Volatilité 5 ans | 16,98% |
Rendement par risque 1 an | 1,66 |
Rendement par risque 3 ans | 0,56 |
Rendement par risque 5 ans | 0,24 |
Perte maximale sur 1 an | -6,50% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,42% |
Perte maximale sur 5 ans | -43,16% |
Perte maximale depuis la création | -65,83% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IAPD | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQX | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IQQX | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IAPD | IAPD IM INAVASDE | IAPD.MI IAPDINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IAPD | IAPD NA INAVASDE | IAPD.AS IAPDINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IDAP | IDAP LN INAVASDU | IDAP.L IAPDUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IAPD LN INAVASDP | IAPD.L IAPDGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IAPD | IAPD SE INAVASDU | IAPD.S IAPDUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQX | IQQX GY INAVASDE | IQQX.DE IAPDINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) | 297 | 0,31% p.a. | Distribution | Complète |