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Indice | Bloomberg Euro Government Bond 15-30 |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 10+ |
Taille du fonds | EUR 986 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,40% |
Date de création/début du négoce | 8 décembre 2006 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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DE0001135481 | 3,45% |
DE0001102341 | 3,41% |
FR0011461037 | 3,35% |
DE0001102432 | 3,18% |
DE0001135366 | 3,16% |
IT0004286966 | 3,11% |
FR0013234333 | 2,97% |
IT0004532559 | 2,90% |
FR0013257524 | 2,74% |
France | 28,23% |
Allemagne | 23,57% |
Italie | 22,83% |
Espagne | 12,71% |
Pays-Bas | 8,04% |
Autre | 4,62% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -3,88% |
1 mois | +1,18% |
3 mois | -1,26% |
6 mois | +5,67% |
1 an | +5,19% |
3 ans | -29,20% |
5 ans | -21,70% |
Depuis la création (MAX) | +68,38% |
2023 | +10,37% |
2022 | -34,99% |
2021 | -6,57% |
2020 | +11,60% |
Rendement actuel de distribution | 3,10% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 5,46 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 5,46 | 3,17% |
2023 | EUR 4,94 | 2,84% |
2022 | EUR 2,29 | 0,85% |
2021 | EUR 1,44 | 0,49% |
2020 | EUR 2,16 | 0,82% |
Volatilité 1 an | 13,40% |
Volatilité 3 ans | 15,38% |
Volatilité 5 ans | 13,53% |
Rendement par risque 1 an | 0,39 |
Rendement par risque 3 ans | -0,71 |
Rendement par risque 5 ans | -0,35 |
Perte maximale sur 1 an | -11,89% |
Perte maximale sur 3 ans | -42,20% |
Perte maximale sur 5 ans | -43,76% |
Perte maximale depuis la création | -43,76% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IBCL | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IBCL | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IBGL | IBGL IM INAVGBFE | IBGL.MI IEGLINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IBGL | IBGL NA INAVGBFE | IBGL.AS IEGLINAV.DE | |
London Stock Exchange | EUR | IEGL | IEGL LN INAVGBFE | IEGL.L IEGLINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | IBGL | IBGL LN INAVGBFP | IBGL.L IEGLGBPINAV.DE | |
XETRA | EUR | IBCL | IBCL GY INAVGBFP | IBCL.DE IEGLGBPINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Acc | 1 125 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Euro Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF | 384 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc | 219 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF | 154 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C | 142 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |