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Indice | MSCI World Islamic |
Axe d’investissement | Actions, Monde |
Taille du fonds | EUR 533 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,14% |
Date de création/début du négoce | 7 décembre 2007 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft | 18,04% |
Tesla | 3,57% |
ExxonMobil | 2,58% |
Johnson & Johnson | 2,40% |
P&G | 2,31% |
AMD | 1,92% |
Salesforce | 1,85% |
Chevron | 1,68% |
Adobe | 1,56% |
Linde | 1,34% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +5,58% |
1 mois | -0,82% |
3 mois | +4,08% |
6 mois | +14,50% |
1 an | +20,21% |
3 ans | +38,63% |
5 ans | +63,68% |
Depuis la création (MAX) | +231,70% |
2023 | +18,66% |
2022 | -6,32% |
2021 | +31,66% |
2020 | -1,09% |
Rendement actuel de distribution | 1,52% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,68 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,68 | 1,77% |
2023 | EUR 0,68 | 1,87% |
2022 | EUR 0,75 | 1,91% |
2021 | EUR 0,56 | 1,83% |
2020 | EUR 0,46 | 1,46% |
Volatilité 1 an | 11,14% |
Volatilité 3 ans | 14,07% |
Volatilité 5 ans | 16,84% |
Rendement par risque 1 an | 1,81 |
Rendement par risque 3 ans | 0,82 |
Rendement par risque 5 ans | 0,61 |
Perte maximale sur 1 an | -6,66% |
Perte maximale sur 3 ans | -12,55% |
Perte maximale sur 5 ans | -32,84% |
Perte maximale depuis la création | -40,20% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | ISWD | - - | - - | - |
gettex | EUR | IUSD | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IUSD | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | ISDW | ISDW LN INAVISWU | ISDW.L ISWDUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | ISWD LN INAVISWG | ISWD.L ISWDGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | ISWD | ISWD SE INAVISWU | ISWD.S ISWDUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IUSD | IUSD GY | IUSD.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
HSBC MSCI World Islamic ESG UCITS ETF USD (Acc) | 43 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF Acc | - | 0,40% p.a. | Capitalisation | Complète |