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Indice | MSCI Emerging Markets Islamic |
Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents |
Taille du fonds | EUR 239 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,56% |
Date de création/début du négoce | 7 décembre 2007 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Taiwan Semicon Mfg | 22,52% |
Samsung Electronics | 11,03% |
Reliance Industries | 4,49% |
Al Rajhi Bank | 1,95% |
Vale | 1,92% |
Samsung Electronics | 1,64% |
Petroleo Brasileiro | 1,61% |
Petroleo Brasileiro | 1,29% |
Xiaomi Corp | 1,09% |
Kia | 1,02% |
Technologie | 39,61% |
Matières premières | 13,69% |
Énergie | 12,78% |
Biens de consommation cycliques | 5,61% |
Autre | 28,31% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +8,27% |
1 mois | +0,38% |
3 mois | +8,72% |
6 mois | +18,14% |
1 an | +18,48% |
3 ans | +0,81% |
5 ans | +28,75% |
Depuis la création (MAX) | +37,52% |
2023 | +9,77% |
2022 | -17,91% |
2021 | +12,08% |
2020 | +11,03% |
Rendement actuel de distribution | 2,62% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,48 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,48 | 3,00% |
2023 | EUR 0,48 | 3,02% |
2022 | EUR 0,34 | 1,74% |
2021 | EUR 0,34 | 1,91% |
2020 | EUR 0,19 | 1,16% |
Volatilité 1 an | 12,56% |
Volatilité 3 ans | 13,39% |
Volatilité 5 ans | 16,45% |
Rendement par risque 1 an | 1,47 |
Rendement par risque 3 ans | 0,02 |
Rendement par risque 5 ans | 0,31 |
Perte maximale sur 1 an | -7,73% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,86% |
Perte maximale sur 5 ans | -31,94% |
Perte maximale depuis la création | -59,01% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IUSE | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IUSE | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | ISDE | ISDE LN INAVEMIG | ISDE.L FX0JINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | ISEM LN | ISEM.L |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
HSBC MSCI Emerging Markets Islamic ESG UCITS ETF USD (Acc) | 35 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |