Indice | Bloomberg Euro Treasury Bond |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | CHF 297 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en CHF) | 7,37% |
Date de création/début du négoce | 23 mai 2011 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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FR0013286192 | 0,78% |
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FR0013516549 | 0,69% |
FR001400BKZ3 | 0,69% |
Autre | 99,92% |
Année en cours | +5,18% |
1 mois | +2,54% |
3 mois | +4,49% |
6 mois | +5,06% |
1 an | +5,41% |
3 ans | -22,17% |
5 ans | -21,07% |
Depuis la création (MAX) | +3,30% |
2023 | +0,61% |
2022 | -22,40% |
2021 | -7,80% |
2020 | +4,27% |
Rendement actuel de distribution | 1,07% |
Distributions des 12 derniers mois | CHF 0,59 |
Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | CHF 0,59 | 1,12% |
2023 | CHF 0,43 | 0,80% |
2022 | CHF 0,10 | 0,14% |
2021 | CHF 0,06 | 0,08% |
2020 | CHF 0,20 | 0,29% |
Volatilité 1 an | 7,37% |
Volatilité 3 ans | 8,54% |
Volatilité 5 ans | 7,56% |
Rendement par risque 1 an | 0,73 |
Rendement par risque 3 ans | -0,94 |
Rendement par risque 5 ans | -0,61 |
Perte maximale sur 1 an | -7,12% |
Perte maximale sur 3 ans | -31,22% |
Perte maximale sur 5 ans | -32,18% |
Perte maximale depuis la création | -32,18% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SYBB | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SYBB | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GOVY | GOVY IM INSYBB | GOVY.MI INSYBB.ivOQ | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | GOVY | GOVY SE INSYBBC | GOVY.S INSYBB.ivOQ | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYBB | SYBB GY INSYBB | GOVY.DE INSYBB.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4 532 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2 624 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1 910 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 1 588 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 888 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |