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Indice | S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Biens de consommation cycliques |
Taille du fonds | EUR 398 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,22% |
Date de création/début du négoce | 20 novembre 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Amazon com | 33,13% |
Tesla | 11,16% |
Home Depot | 8,74% |
McDonald's | 4,68% |
Lowe's | 3,36% |
Booking Holdings | 2,90% |
The TJX Cos | 2,65% |
NIKE | 2,62% |
Starbucks Corp | 2,37% |
Chipotle Mexican Grill | 1,82% |
États-Unis | 97,72% |
Canada | 1,03% |
Autre | 1,25% |
Biens de consommation cycliques | 99,77% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +5,06% |
1 mois | +0,70% |
3 mois | +0,09% |
6 mois | +12,50% |
1 an | +27,85% |
3 ans | +20,32% |
5 ans | +69,08% |
Depuis la création (MAX) | +144,23% |
2023 | +37,03% |
2022 | -33,00% |
2021 | +34,81% |
2020 | +21,91% |
Volatilité 1 an | 17,22% |
Volatilité 3 ans | 24,73% |
Volatilité 5 ans | 25,34% |
Rendement par risque 1 an | 1,61 |
Rendement par risque 3 ans | 0,26 |
Rendement par risque 5 ans | 0,44 |
Perte maximale sur 1 an | -14,14% |
Perte maximale sur 3 ans | -37,06% |
Perte maximale sur 5 ans | -37,06% |
Perte maximale depuis la création | -37,06% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | ICDU | - - | - - | - |
gettex | EUR | QDVK | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | QDVK | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUCDN MM | IUCDN.MX | |
London Stock Exchange | USD | IUCD | IUCD LN INAVICDU | ICDU.L 309IINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | ICDU LN INAVICDG | IUCD.L 309GINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IUCD | IUCD SE INAVICDU | IUCD.S 309IINAV.DE | |
XETRA | EUR | QDVK | QDVK GY INAVICDE | QDVK.DE 309EINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | 398 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF | 104 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF | 69 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Synthétique |