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Indice | MSCI Emerging Markets |
Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents |
Taille du fonds | EUR 1 957 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,37% |
Date de création/début du négoce | 5 septembre 2011 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe, Ireland |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Taiwan Semicon Mfg | 7,63% |
Samsung Electronics | 3,74% |
Tencent Holdings | 3,32% |
Alibaba Group Holding | 2,15% |
Reliance Industries | 1,52% |
PDD Holdings | 1,06% |
Infosys | 0,95% |
ICICI Bank | 0,93% |
SK hynix | 0,91% |
China Construction Bank | 0,85% |
Technologie | 22,49% |
Services financiers | 21,76% |
Biens de consommation cycliques | 12,09% |
Télécommunication | 8,00% |
Autre | 35,66% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +6,13% |
1 mois | +1,04% |
3 mois | +8,30% |
6 mois | +13,08% |
1 an | +12,53% |
3 ans | -6,01% |
5 ans | +13,21% |
Depuis la création (MAX) | +81,37% |
2023 | +5,47% |
2022 | -15,17% |
2021 | +5,10% |
2020 | +8,23% |
Rendement actuel de distribution | 2,42% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,24 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,24 | 2,65% |
2023 | EUR 0,24 | 2,63% |
2022 | EUR 0,28 | 2,57% |
2021 | EUR 0,22 | 2,03% |
2020 | EUR 0,18 | 1,79% |
Volatilité 1 an | 11,37% |
Volatilité 3 ans | 14,21% |
Volatilité 5 ans | 16,63% |
Rendement par risque 1 an | 1,10 |
Rendement par risque 3 ans | -0,14 |
Rendement par risque 5 ans | 0,15 |
Perte maximale sur 1 an | -8,75% |
Perte maximale sur 3 ans | -24,12% |
Perte maximale sur 5 ans | -31,85% |
Perte maximale depuis la création | -35,16% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | HMEF | - - | - - | - |
gettex | EUR | H410 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | HMEM | HMEM IM HMEFEURI | HMEM.MI HMEFINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | USD | HMEM | HMEM LN HMEFUSDI | HMEM.L HMEFINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | GBP | - | HMEF LN HMEFGBPI | HMEF.L HMEFINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
SIX Swiss Exchange | USD | HMEF | HMEF SW HMEFUSDI | HMEF.S HMEFINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
XETRA | EUR | H410 | H410 GY HMEFEURI | H410.DE HMEFINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 4 900 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4 223 | 0,18% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 2 842 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 2 737 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C) | 2 174 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |