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Indice | S&P Commodity Producers Agribusiness |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Agroalimentaire |
Taille du fonds | EUR 413 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,11% |
Date de création/début du négoce | 16 septembre 2011 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Archer-Daniels-Midland Co. | 8,81% |
Corteva, Inc. | 8,11% |
Nutrien Ltd. | 7,74% |
Deere & Co | 6,38% |
Marubeni Corp. | 5,81% |
Tyson Foods | 4,70% |
CF Industries Holdings | 4,35% |
Kubota Corp. | 3,71% |
CNH Industrial NV | 3,68% |
Bunge Global | 3,31% |
Biens de consommation non cycliques | 35,63% |
Matières premières | 34,80% |
Industrie | 24,61% |
Santé | 0,30% |
Autre | 4,66% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +3,74% |
1 mois | +1,47% |
3 mois | +5,87% |
6 mois | +6,03% |
1 an | +1,62% |
3 ans | +7,22% |
5 ans | +44,62% |
Depuis la création (MAX) | +133,10% |
2023 | -12,32% |
2022 | +8,87% |
2021 | +33,49% |
2020 | +1,00% |
Volatilité 1 an | 13,11% |
Volatilité 3 ans | 17,18% |
Volatilité 5 ans | 19,70% |
Rendement par risque 1 an | 0,12 |
Rendement par risque 3 ans | 0,14 |
Rendement par risque 5 ans | 0,39 |
Perte maximale sur 1 an | -13,44% |
Perte maximale sur 3 ans | -30,13% |
Perte maximale sur 5 ans | -35,07% |
Perte maximale depuis la création | -35,07% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | SPAG | - - | - - | - |
gettex | EUR | IS0C | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IS0C | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ISAGN MM | ISAGN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | ISAG | ISAG IM | ||
Euronext Amsterdam | EUR | ISAE | ISAE NA | ||
London Stock Exchange | USD | ISAG | ISAG LN INAVSAGU | ISAG.L ISAGUINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | SPAG LN INAVSAGG | SPAGA.L ISAGGINAV.DE |