Indice | JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
Taille du fonds | CHF 673 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en CHF) | 7,00% |
Date de création/début du négoce | 17 avril 2012 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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US88167AAE10 | 0,55% |
US279158AS81 | 0,43% |
US80007RAE53 | 0,41% |
US80007RAF29 | 0,36% |
USC3535CAQ18 | 0,36% |
US279158AN94 | 0,34% |
USY7141BAB90 | 0,33% |
USC3535CAM04 | 0,33% |
US279158AV11 | 0,32% |
XS1807299331 | 0,32% |
Autre | 99,96% |
Année en cours | +10,92% |
1 mois | +1,31% |
3 mois | +4,88% |
6 mois | +9,57% |
1 an | +9,24% |
3 ans | -1,83% |
5 ans | -0,72% |
Depuis la création (MAX) | +47,39% |
2023 | -1,97% |
2022 | -11,26% |
2021 | +3,55% |
2020 | -2,62% |
Rendement actuel de distribution | 4,81% |
Distributions des 12 derniers mois | CHF 3,91 |
Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | CHF 3,91 | 5,00% |
2023 | CHF 3,91 | 4,97% |
2022 | CHF 3,48 | 3,77% |
2021 | CHF 3,38 | 3,66% |
2020 | CHF 3,82 | 3,86% |
Volatilité 1 an | 7,00% |
Volatilité 3 ans | 8,13% |
Volatilité 5 ans | 8,18% |
Rendement par risque 1 an | 1,32 |
Rendement par risque 3 ans | -0,08 |
Rendement par risque 5 ans | -0,02 |
Perte maximale sur 1 an | -4,56% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,23% |
Perte maximale sur 5 ans | -17,51% |
Perte maximale depuis la création | -17,51% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS0Q | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IS0Q | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EMCRN MM | EMCRN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | EMCR | EMCR IM INAVMCRE | EMCP.MI EMCREINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | EMCR | EMCR LN INAVMCRU | EMCU.L EMCRUINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | EMCP | EMCP LN INAVMCRG | EMCP.L EMCRGINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | EMCR | EMCR SE INAVMCRC | EMCU.S EMCRCINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS0Q | IS0Q GY INAVMCRE | IS0Q.DE EMCREINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF | 125 | 0,35% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF EUR Hedged Acc | 90 | 0,38% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF CHF Hedged Acc | 35 | 0,38% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF Acc | 13 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF CHF Hedged Dist | 2 | 0,38% p.a. | Distribution | Échantillonnage |