TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
453 M
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15
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Description
Le SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF reproduit l'index Bloomberg UK Gilt 1-5. The Bloomberg UK Gilt 1-5 index tracks the UK Government bond (Gilt) market. Time to maturity: 1-5 years. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg UK Gilt 1-5 |
| Axe d’investissement | Obligations, GBP, Grande-Bretagne, Emprunts d’État, 3-5 |
| Taille du fonds | EUR 453 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,37% |
| Date de création/début du négoce | 17 mai 2012 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Holdings
Below you find information about the composition of the SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF.
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 15
75,03%
| GB00BK5CVX03 | 8,78% |
| GB00BYZW3G56 | 8,62% |
| GB00BTHH2R79 | 7,73% |
| GB00BPCJD880 | 7,66% |
| GB00BDRHNP05 | 7,66% |
| GB00BFX0ZL78 | 7,26% |
| GB00BMF9LG83 | 7,07% |
| GB00B16NNR78 | 6,85% |
| GB00BL6C7720 | 6,74% |
| GB00BL68HJ26 | 6,66% |
Countries
| Grande-Bretagne | 87,57% |
| Autre | 12,43% |
Sectors
| Autre | 99,91% |
As of 29/03/2024
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Performance
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Returns overview
| YTD | +1.23% |
| 1 month | +0.62% |
| 3 months | +1.02% |
| 6 months | +3.85% |
| 1 year | +4.52% |
| 3 years | -2.81% |
| 5 years | +0.08% |
| Since inception (MAX) | -2.36% |
| 2023 | +5.82% |
| 2022 | -10.55% |
| 2021 | +4.82% |
| 2020 | -3.72% |
Monthly returns in a heat map
Dividends
Current dividend yield
| Rendement actuel de distribution | 2,13% |
| Dividends (last 12 months) | EUR 1,20 |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in EUR | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,20 | 2,18% |
| 2023 | EUR 0,73 | 1,36% |
| 2022 | EUR 0,10 | 0,17% |
| 2021 | EUR 0,07 | 0,13% |
| 2020 | EUR 0,28 | 0,46% |
Dividend yield contribution
Monthly dividends in EUR
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 4.37% |
| Volatility 3 years | 6.61% |
| Volatility 5 years | 7.13% |
| Return per risk 1 year | 1.03 |
| Return per risk 3 years | -0.14 |
| Return per risk 5 years | 0.00 |
| Maximum drawdown 1 year | -2.21% |
| Maximum drawdown 3 years | -15.65% |
| Maximum drawdown 5 years | -16.13% |
| Maximum drawdown since inception | -26.64% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SYB5 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | SYB5 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | GLTS | GLTS LN INSYB5 | GLTS.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| XETRA | EUR | SYB5 | SYB5 GY INSYB5E | SYB5.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Bloomberg UK Gilt 1-5
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist | 93 | 0,06% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SYB5 ?
Le nom de SYB5 est SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF.
Quel est le sigle de SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF ?
Le sigle de SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF est SYB5.
Quel est l’ISIN de SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF ?
L’ISIN de SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF est IE00B6YX5K17.
Quels sont les coûts de SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF ?
La taille du fonds de SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF est de 453 millions d'euros.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.