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Indice | BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained 0-5 |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, 3-5 |
Taille du fonds | EUR 276 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,16% |
Date de création/début du négoce | 14 mars 2012 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par mois |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | PIMCO |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | PIMCO Europe Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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US25470MAG42 | 0,64% |
US25461LAA08 | 0,63% |
US143658BN13 | 0,62% |
US91327TAA97 | 0,56% |
US92332YAA91 | 0,56% |
US1248EPBT92 | 0,56% |
US00253XAA90 | 0,54% |
US25470XAW56 | 0,52% |
US92332YAC57 | 0,50% |
US12543DBG43 | 0,47% |
États-Unis | 66,66% |
Canada | 2,45% |
Grande-Bretagne | 1,82% |
Îles des Bermudes | 1,36% |
Autre | 27,71% |
Autre | 94,44% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +4,31% |
1 mois | +0,21% |
3 mois | +1,21% |
6 mois | +6,70% |
1 an | +11,07% |
3 ans | +24,03% |
5 ans | +25,48% |
Depuis la création (MAX) | +110,80% |
2023 | +7,93% |
2022 | +0,83% |
2021 | +13,49% |
2020 | -5,06% |
Rendement actuel de distribution | 6,91% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 5,97 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 5,97 | 7,15% |
2023 | EUR 5,52 | 6,57% |
2022 | EUR 4,25 | 4,86% |
2021 | EUR 3,82 | 4,74% |
2020 | EUR 4,27 | 4,77% |
Volatilité 1 an | 6,16% |
Volatilité 3 ans | 7,86% |
Volatilité 5 ans | 8,34% |
Rendement par risque 1 an | 1,79 |
Rendement par risque 3 ans | 0,95 |
Rendement par risque 5 ans | 0,56 |
Perte maximale sur 1 an | -3,49% |
Perte maximale sur 3 ans | -8,02% |
Perte maximale sur 5 ans | -19,31% |
Perte maximale depuis la création | -19,31% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PJSC | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | STHY | STHY IM INSTHY | STHY.MI INSTHYEiv.P | Bluefin Commerzbank Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | SSHY | SSHY LN INSTHY | SSHY.L INSSHYiv.P | Bluefin Commerzbank Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | STHY | STHY LN INSTHY | STHY.L STHYiv.P | Bluefin Commerzbank Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | STHY | STHY SW INSTHY | STHY.S STHYiv.P | Bluefin Commerzbank Flow Traders |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc | 83 | 0,55% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |