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Indice | FTSE 100 |
Axe d’investissement | Actions, Grande-Bretagne |
Taille du fonds | EUR 4 563 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,59% |
Date de création/début du négoce | 22 mai 2012 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Vanguard |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Vanguard Global Advisers, LLC |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Shell | 8,42% |
AstraZeneca | 7,65% |
HSBC Holdings | 6,21% |
Unilever | 5,02% |
BP | 3,98% |
GSK | 3,47% |
RELX | 3,40% |
Diageo | 3,39% |
Rio Tinto | 2,87% |
British Amer Tobacco | 2,70% |
Grande-Bretagne | 90,13% |
Irlande | 3,91% |
Suisse | 2,65% |
Autre | 3,31% |
Services financiers | 17,65% |
Biens de consommation non cycliques | 17,06% |
Industrie | 13,74% |
Énergie | 12,41% |
Autre | 39,14% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +8,91% |
1 mois | +3,31% |
3 mois | +8,46% |
6 mois | +14,23% |
1 an | +12,28% |
3 ans | +32,92% |
5 ans | +34,00% |
Depuis la création (MAX) | +122,42% |
2023 | +9,98% |
2022 | -0,86% |
2021 | +26,59% |
2020 | -16,35% |
Rendement actuel de distribution | 3,33% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,39 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,39 | 3,61% |
2023 | EUR 1,49 | 4,07% |
2022 | EUR 1,50 | 3,91% |
2021 | EUR 1,47 | 4,67% |
2020 | EUR 0,95 | 2,43% |
Volatilité 1 an | 10,59% |
Volatilité 3 ans | 14,00% |
Volatilité 5 ans | 18,84% |
Rendement par risque 1 an | 1,16 |
Rendement par risque 3 ans | 0,71 |
Rendement par risque 5 ans | 0,32 |
Perte maximale sur 1 an | -6,57% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,24% |
Perte maximale sur 5 ans | -39,76% |
Perte maximale depuis la création | -39,76% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | VUKE | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | VUKE | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | GBP | - | VUKEN MM | VUKEN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | VUKE | IVUKE | ||
Bourse de Francfort | EUR | - | VUKE GY IVUKE | VUKE.DE | |
London Stock Exchange | GBP | VUKE | VUKE LN IVUKEGBP | VUKE.L | |
SIX Swiss Exchange | CHF | VUKE | VUKE SW IVUKECHF | VUKE.S | |
XETRA | EUR | VUKE | IVUKE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 13 911 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 2 564 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 1 334 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 644 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi FTSE 100 UCITS ETF Acc | 316 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Synthétique |