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Indice | MSCI World (CHF Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Monde |
Taille du fonds | EUR 1 071 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,46% |
Date de création/début du négoce | 30 novembre 2012 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Microsoft | 4,51% |
Apple | 3,82% |
NVIDIA | 3,39% |
Amazon com | 2,55% |
Meta Platforms | 1,64% |
Alphabet, Inc. A | 1,36% |
Alphabet, Inc. C | 1,19% |
Eli Lilly & Co | 0,95% |
Broadcom | 0,90% |
JPMorgan Chase | 0,88% |
Technologie | 25,61% |
Services financiers | 13,03% |
Santé | 10,94% |
Biens de consommation cycliques | 10,84% |
Autre | 39,58% |
Année en cours | +2,49% |
1 mois | +0,19% |
3 mois | +0,26% |
6 mois | +14,55% |
1 an | +19,65% |
3 ans | +28,77% |
5 ans | +81,27% |
Depuis la création (MAX) | +244,43% |
2023 | +25,35% |
2022 | -14,29% |
2021 | +28,13% |
2020 | +12,03% |
Volatilité 1 an | 10,46% |
Volatilité 3 ans | 14,48% |
Volatilité 5 ans | 17,25% |
Rendement par risque 1 an | 1,87 |
Rendement par risque 3 ans | 0,61 |
Rendement par risque 5 ans | 0,73 |
Perte maximale sur 1 an | -9,44% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,77% |
Perte maximale sur 5 ans | -32,98% |
Perte maximale depuis la création | -32,98% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | IWDC | IWDC SE INAVWDCC | IWDC.S IWDCCINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
HSBC MSCI World UCITS ETF CHF hedged | 15 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |