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Indice | Dow Jones Global Select Real Estate Securities |
Axe d’investissement | Immobilier, Monde |
Taille du fonds | EUR 210 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,33% |
Date de création/début du négoce | 23 octobre 2012 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Prologis Inc | 9,23% |
Equinix | 6,26% |
Welltower | 3,83% |
Simon Property Group | 3,62% |
Public Storage | 3,38% |
Digital Realty Trust | 3,34% |
Realty Income | 3,24% |
Extra Space Storage | 2,24% |
Mitsui Fudosan | 1,90% |
AvalonBay Communities | 1,90% |
Immobilier | 98,79% |
Autre | 1,21% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -3,16% |
1 mois | -1,11% |
3 mois | -0,42% |
6 mois | +6,92% |
1 an | +5,95% |
3 ans | -0,68% |
5 ans | -1,07% |
Depuis la création (MAX) | +71,81% |
2023 | +6,53% |
2022 | -20,87% |
2021 | +40,84% |
2020 | -18,44% |
Rendement actuel de distribution | 2,85% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,84 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,84 | 2,94% |
2023 | EUR 0,82 | 2,80% |
2022 | EUR 0,86 | 2,25% |
2021 | EUR 0,67 | 2,42% |
2020 | EUR 0,74 | 2,12% |
Volatilité 1 an | 15,33% |
Volatilité 3 ans | 17,07% |
Volatilité 5 ans | 20,57% |
Rendement par risque 1 an | 0,39 |
Rendement par risque 3 ans | -0,01 |
Rendement par risque 5 ans | -0,01 |
Perte maximale sur 1 an | -12,46% |
Perte maximale sur 3 ans | -29,96% |
Perte maximale sur 5 ans | -43,14% |
Perte maximale depuis la création | -43,14% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPYJ | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SPYJ | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GLRE | GLRE IM INSPYJE | GLRE.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | GLRE | GLRE LN INSPYJ | GLRE.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | GBRE | GBRE LN INSPYJP | GBRE.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | GBRE | GBRE SE INSPYJC | GBRE.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPYJ | SPYJ GY INSPYJE | SPYJ.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating | 29 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |