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Indice | MSCI AC Far East ex Japan |
Axe d’investissement | Actions, Asie-Pacifique |
Taille du fonds | EUR 127 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,71% |
Date de création/début du négoce | 27 septembre 2013 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe, Ireland |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Taiwan Semicon Mfg | 11,32% |
Samsung Electronics | 5,54% |
Tencent Holdings | 4,95% |
Alibaba Group Holding | 3,19% |
AIA Group | 1,95% |
PDD Holdings | 1,56% |
SK hynix | 1,35% |
China Construction Bank | 1,26% |
MediaTek | 1,15% |
Meituan | 1,09% |
Technologie | 29,47% |
Services financiers | 19,76% |
Biens de consommation cycliques | 14,21% |
Télécommunication | 9,85% |
Autre | 26,71% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +4,67% |
1 mois | +1,19% |
3 mois | +9,12% |
6 mois | +9,71% |
1 an | +5,14% |
3 ans | -21,36% |
5 ans | +1,41% |
Depuis la création (MAX) | +68,13% |
2023 | -1,03% |
2022 | -17,00% |
2021 | -1,10% |
2020 | +15,05% |
Volatilité 1 an | 14,71% |
Volatilité 3 ans | 17,51% |
Volatilité 5 ans | 18,44% |
Rendement par risque 1 an | 0,35 |
Rendement par risque 3 ans | -0,44 |
Rendement par risque 5 ans | 0,02 |
Perte maximale sur 1 an | -13,82% |
Perte maximale sur 3 ans | -34,39% |
Perte maximale sur 5 ans | -38,51% |
Perte maximale depuis la création | -38,51% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | H411 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | HMAD | HMAD LN HMAFUSDI | HMAD.L HMAFINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | GBP | HMAF | HMAF LN HMAFGBPI | HMAF.L HMAFINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
SIX Swiss Exchange | USD | HMAF | HMAF SW HMAFUSDI | HMAF.S HMAFINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
XETRA | EUR | H411 | H411 GY HMAFEURI | H411.DE HMAFINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | 726 | 0,74% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Acc) | 11 | 0,74% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Dist) | 9 | 0,45% p.a. | Distribution | Échantillonnage |