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Indice | MSCI World Small Cap |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Small Cap |
Taille du fonds | EUR 742 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,76% |
Date de création/début du négoce | 25 novembre 2013 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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EMCOR Group | 0,22% |
Pure Storage | 0,22% |
Nutanix | 0,21% |
Saia Inc | 0,20% |
XPO | 0,19% |
MicroStrategy | 0,19% |
Lincoln Electric Holdings | 0,19% |
Reinsurance Gp of America | 0,18% |
Toll Brothers | 0,18% |
TopBuild | 0,17% |
Industrie | 19,22% |
Services financiers | 13,67% |
Biens de consommation cycliques | 13,26% |
Technologie | 12,22% |
Autre | 41,63% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +3,97% |
1 mois | -1,03% |
3 mois | +5,27% |
6 mois | +14,40% |
1 an | +16,66% |
3 ans | +7,81% |
5 ans | +40,99% |
Depuis la création (MAX) | +149,28% |
2023 | +11,70% |
2022 | -13,79% |
2021 | +25,11% |
2020 | +5,75% |
Volatilité 1 an | 13,76% |
Volatilité 3 ans | 16,70% |
Volatilité 5 ans | 19,96% |
Rendement par risque 1 an | 1,21 |
Rendement par risque 3 ans | 0,15 |
Rendement par risque 5 ans | 0,36 |
Perte maximale sur 1 an | -11,73% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,12% |
Perte maximale sur 5 ans | -40,40% |
Perte maximale depuis la création | -40,40% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZPRS | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | ZPRS | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | WDSCN MM | WDSCN.MX | |
London Stock Exchange | USD | WDSC | WDCS LN INZPRSU | WDSC.L INZPRSC.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | WOSC | WOSC LN INZPRSP | WOSC.L INZPRSC.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | WOSC | WOSC SE INZPRSC | WOSC.S INZPRSC.ivOQ | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPRS | ZPRS GY INZPRSE | ZPRS.DE INZPRSC.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 3 461 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |