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Indice | MSCI USA (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
Taille du fonds | EUR 319 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,63% |
Date de création/début du négoce | 30 septembre 2013 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Public Limited Company |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Microsoft | 6,43% |
Apple | 5,46% |
NVIDIA | 4,83% |
Amazon com | 3,64% |
Meta Platforms | 2,33% |
Alphabet, Inc. A | 1,93% |
Alphabet, Inc. C | 1,70% |
Eli Lilly & Co | 1,36% |
Broadcom | 1,28% |
JPMorgan Chase | 1,26% |
États-Unis | 95,85% |
Irlande | 1,56% |
Autre | 2,59% |
Technologie | 32,43% |
Santé | 12,10% |
Biens de consommation cycliques | 10,67% |
Services financiers | 10,39% |
Autre | 34,41% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +8,79% |
1 mois | -0,22% |
3 mois | +3,34% |
6 mois | +19,51% |
1 an | +25,63% |
3 ans | +16,91% |
5 ans | +71,45% |
Depuis la création (MAX) | +190,75% |
2023 | +23,18% |
2022 | -22,26% |
2021 | +25,30% |
2020 | +18,08% |
Volatilité 1 an | 11,63% |
Volatilité 3 ans | 17,60% |
Volatilité 5 ans | 21,06% |
Rendement par risque 1 an | 2,20 |
Rendement par risque 3 ans | 0,30 |
Rendement par risque 5 ans | 0,54 |
Perte maximale sur 1 an | -10,75% |
Perte maximale sur 3 ans | -27,39% |
Perte maximale sur 5 ans | -34,93% |
Perte maximale depuis la création | -34,93% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | UBUJ | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | UBUJ | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | USEUWH | USEUWH IM UETFUBUJ | USEUWH.MI IUSEUWHINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | EUR | USEUWH | USEUWH SW UETFUBUJ | USEUWH.S IUSEUWHINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
XETRA | EUR | UBUJ | UBUJ GY UETFUBUJ | UBUJ.DE IUSEUWHINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 2C EUR Hedged | 469 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco MSCI USA UCITS ETF EUR Hedged Acc | 2 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |