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Indice | S&P 500 Minimum Volatility |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Faible volatilité/pondéré en fonction des risques |
Taille du fonds | EUR 93 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,06% |
Date de création/début du négoce | 21 février 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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NVIDIA | 3,28% |
Progressive | 2,78% |
Salesforce | 2,75% |
QUALCOMM | 2,72% |
Amazon com | 2,58% |
Eli Lilly & Co | 2,51% |
Chubb | 2,46% |
Microsoft | 2,45% |
Vertex Pharmaceuticals | 2,41% |
T-Mobile US | 2,40% |
États-Unis | 92,91% |
Irlande | 4,44% |
Suisse | 2,46% |
Autre | 0,19% |
Technologie | 25,53% |
Services financiers | 18,43% |
Santé | 18,06% |
Biens de consommation non cycliques | 10,02% |
Autre | 27,96% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +8,76% |
1 mois | -0,99% |
3 mois | +3,73% |
6 mois | +15,74% |
1 an | +16,86% |
3 ans | +33,47% |
5 ans | +60,69% |
Depuis la création (MAX) | +99,80% |
2023 | +5,93% |
2022 | -5,46% |
2021 | +34,02% |
2020 | -0,89% |
Rendement actuel de distribution | 1,47% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,11 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,11 | 1,69% |
2023 | EUR 0,10 | 1,56% |
2022 | EUR 0,09 | 1,31% |
2021 | EUR 0,08 | 1,61% |
2020 | EUR 0,09 | 1,61% |
Volatilité 1 an | 11,06% |
Volatilité 3 ans | 15,65% |
Volatilité 5 ans | 19,79% |
Rendement par risque 1 an | 1,52 |
Rendement par risque 3 ans | 0,65 |
Rendement par risque 5 ans | 0,50 |
Perte maximale sur 1 an | -6,03% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,57% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,45% |
Perte maximale depuis la création | -33,45% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | QDV1 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | SPMD | SPMD LN INAVSPMU | SPMD.L 0WVEINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) | 1 681 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |