Indice | Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, Monde, Agrégat, Toutes les durées |
Taille du fonds | CHF 1 837 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en CHF) | 9,05% |
Date de création/début du négoce | 21 novembre 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Autre | 93,54% |
Année en cours | +5,48% |
1 mois | +1,76% |
3 mois | +3,82% |
6 mois | +5,00% |
1 an | +3,82% |
3 ans | -19,51% |
5 ans | -18,52% |
Depuis la création (MAX) | -20,62% |
2023 | -1,79% |
2022 | -17,86% |
2021 | -6,54% |
2020 | +3,38% |
Volatilité 1 an | 9,05% |
Volatilité 3 ans | 10,00% |
Volatilité 5 ans | 8,37% |
Rendement par risque 1 an | 0,42 |
Rendement par risque 3 ans | -0,70 |
Rendement par risque 5 ans | -0,48 |
Perte maximale sur 1 an | -7,52% |
Perte maximale sur 3 ans | -27,81% |
Perte maximale sur 5 ans | -28,42% |
Perte maximale depuis la création | -29,39% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUNA | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EUNA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | AGGH | AGGH IM | BJYJ9M0 | |
Euronext Amsterdam | EUR | AGGH | AGGH NA | ||
SIX Swiss Exchange | EUR | AGGH | AGGH SE INAVAGHE | AGGH.S 0Q5DINAV.DE | |
XETRA | EUR | EUNA | EUNA GY INAVAGHE | EUNA.DE 0Q5DINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3 298 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3 232 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1 787 | 0,16% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1 248 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hedged | 1 153 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |