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Indice | JP Morgan USD Ultra-Short Income |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, 0-3 |
Taille du fonds | EUR 108 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,38% |
Date de création/début du négoce | 15 février 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par mois |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | J.P. Morgan |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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États-Unis | 24,55% |
Canada | 2,77% |
Australie | 2,48% |
Grande-Bretagne | 2,46% |
Autre | 67,74% |
Autre | 93,45% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +3,12% |
1 mois | -2,28% |
3 mois | -0,25% |
6 mois | +2,30% |
1 an | +4,49% |
3 ans | +20,24% |
5 ans | +15,47% |
Depuis la création (MAX) | +33,72% |
2023 | +1,40% |
2022 | +7,33% |
2021 | +8,44% |
2020 | -6,34% |
Rendement actuel de distribution | 4,76% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 4,41 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 4,41 | 4,74% |
2023 | EUR 4,15 | 4,40% |
2022 | EUR 1,13 | 1,27% |
2021 | EUR 0,57 | 0,69% |
2020 | EUR 1,70 | 1,89% |
Volatilité 1 an | 6,38% |
Volatilité 3 ans | 7,90% |
Volatilité 5 ans | 7,34% |
Rendement par risque 1 an | 0,81 |
Rendement par risque 3 ans | 0,80 |
Rendement par risque 5 ans | 0,41 |
Perte maximale sur 1 an | -4,62% |
Perte maximale sur 3 ans | -12,17% |
Perte maximale sur 5 ans | -12,17% |
Perte maximale depuis la création | -12,17% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JPPS | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | JPPS | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | JPST | JPST IM JPSTEUIV | JPST.MI JPSTEUiv.P | |
Bourse de Francfort | EUR | - | JPSTEUIV | JPSTEUiv.P | |
London Stock Exchange | GBX | - | JPTS LN | ||
London Stock Exchange | USD | JPST | JPST LN JPSTUSIV | JPST.L JPSTUSiv.P | |
London Stock Exchange | GBP | JPTS | JPTS LN JPTSGBIV | JPTS.L JPSTGBiv.P | |
SIX Swiss Exchange | USD | JPST | JPST SW JPSTUSIV | JPST.S JPSTUSiv.P | |
XETRA | EUR | JPPS | JPPS GY JPSTEUIV | JPPS.DE JPSTEUiv.P |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Acc) | 147 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |