Indice | Bloomberg US Aggregate Bond (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Agrégat, Toutes les durées |
Taille du fonds | CHF 246 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en CHF) | 11,19% |
Date de création/début du négoce | 10 avril 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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US91282CGV72 | 0,61% |
US91282CHB00 | 0,60% |
US91282CJJ18 | 0,50% |
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US91282CGL90 | 0,46% |
US91282CGM73 | 0,46% |
US91282CGR60 | 0,43% |
États-Unis | 40,66% |
Irlande | 2,46% |
Autre | 56,88% |
Autre | 83,39% |
Année en cours | +4,40% |
1 mois | +3,20% |
3 mois | +3,92% |
6 mois | +4,64% |
1 an | +0,45% |
3 ans | -22,91% |
5 ans | -21,29% |
Depuis la création (MAX) | -23,95% |
2023 | -3,36% |
2022 | -19,31% |
2021 | -7,05% |
2020 | +5,11% |
Volatilité 1 an | 11,19% |
Volatilité 3 ans | 11,58% |
Volatilité 5 ans | 9,69% |
Rendement par risque 1 an | 0,04 |
Rendement par risque 3 ans | -0,72 |
Rendement par risque 5 ans | -0,48 |
Perte maximale sur 1 an | -9,96% |
Perte maximale sur 3 ans | -31,48% |
Perte maximale sur 5 ans | -32,28% |
Perte maximale depuis la création | -32,28% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUNE | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | IUAE | IUAE LN INVIUAEE | IUAE.L 740MINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3 233 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 894 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |