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Indice | MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 87 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,10% |
Date de création/début du négoce | 25 juin 2019 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Public Limited Company |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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NVIDIA | 5,94% |
Microsoft | 4,98% |
Taiwan Semicon Mfg | 3,31% |
Tesla | 2,81% |
Novo Nordisk | 2,33% |
ASML Holding | 2,17% |
Home Depot | 2,13% |
Salesforce | 1,63% |
The Coca-Cola | 1,40% |
PepsiCo | 1,34% |
Technologie | 28,89% |
Services financiers | 15,86% |
Biens de consommation cycliques | 11,73% |
Industrie | 10,24% |
Autre | 33,28% |
Année en cours | +9,66% |
1 mois | +0,06% |
3 mois | +3,72% |
6 mois | +17,30% |
1 an | +25,45% |
3 ans | +28,77% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +75,60% |
2023 | +22,50% |
2022 | -19,12% |
2021 | +31,73% |
2020 | +9,57% |
Rendement actuel de distribution | 0,71% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,13 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,13 | 0,88% |
2023 | EUR 0,21 | 1,56% |
2022 | EUR 0,21 | 1,24% |
2021 | EUR 0,17 | 1,32% |
2020 | EUR 0,17 | 1,42% |
Volatilité 1 an | 11,10% |
Volatilité 3 ans | 15,07% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,29 |
Rendement par risque 3 ans | 0,58 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -7,90% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,39% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -32,86% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | USD | AWSRI | AWSRIUSD SW AWSRUSIV | AWSRIUSD.S AWSRUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | CHF | AWSRI | AWSRI SW AWSTCHIV | AWSRI.S AWSTCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc | 480 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |