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Indice | Solactive Equileap Global Gender Equality |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 53 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,19% |
Date de création/début du négoce | 26 avril 2019 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Public Limited Company |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Lyft | 1,51% |
Meta Platforms | 1,43% |
Citigroup | 1,32% |
Salesforce | 1,24% |
American Express | 1,23% |
Publicis Groupe | 1,23% |
Wells Fargo | 1,21% |
Xylem | 1,19% |
1,19% | |
Schneider Electric | 1,19% |
États-Unis | 50,07% |
Australie | 10,16% |
France | 9,95% |
Grande-Bretagne | 8,97% |
Autre | 20,85% |
Services financiers | 25,12% |
Télécommunication | 12,71% |
Technologie | 11,09% |
Biens de consommation non cycliques | 9,93% |
Autre | 41,15% |
Année en cours | +7,03% |
1 mois | +2,34% |
3 mois | +5,28% |
6 mois | +18,42% |
1 an | +16,16% |
3 ans | +21,79% |
5 ans | +61,81% |
Depuis la création (MAX) | +58,07% |
2023 | +13,55% |
2022 | -6,84% |
2021 | +25,82% |
2020 | +1,45% |
Rendement actuel de distribution | 2,53% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,40 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,40 | 2,86% |
2023 | EUR 0,40 | 2,95% |
2022 | EUR 0,41 | 2,78% |
2021 | EUR 0,31 | 2,57% |
2020 | EUR 0,25 | 2,04% |
Volatilité 1 an | 10,19% |
Volatilité 3 ans | 13,61% |
Volatilité 5 ans | 17,33% |
Rendement par risque 1 an | 1,58 |
Rendement par risque 3 ans | 0,50 |
Rendement par risque 5 ans | 0,58 |
Perte maximale sur 1 an | -9,01% |
Perte maximale sur 3 ans | -13,67% |
Perte maximale sur 5 ans | -36,66% |
Perte maximale depuis la création | -36,66% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | GENDED | GENDED IM GENDEUIV | GENDED.MI GENDEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | USD | GENDED | GENDED SW GENDUSIV | GENDED.S GENDUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | CHF | GENDED | GENDCHF SW GENTCHIV | GENDCHF.S GENTCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc | 49 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |