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Indice | Refinitiv Qualified Global Convertible (USD Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, Monde, Obligations convertibles, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 6 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,71% |
Date de création/début du négoce | 31 janvier 2022 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Autre | 97,14% |
Année en cours | +5,69% |
1 mois | +0,92% |
3 mois | +1,86% |
6 mois | +9,09% |
1 an | +11,91% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +6,13% |
2023 | +9,10% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 0,27% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,08 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,08 | 0,30% |
2023 | EUR 0,07 | 0,28% |
Volatilité 1 an | 6,71% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,77 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -3,29% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -10,73% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | USD | SPF2 | SPF2 GY INSPF2U | SPF2.DE INSPF2USD | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF | 602 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF | 481 | 0,55% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc | 451 | 0,39% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist | 272 | 0,39% p.a. | Distribution | Complète |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 254 | 0,39% p.a. | Distribution | Complète |