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Indice | S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Stratégie multi-facteurs |
Taille du fonds | EUR 22 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,53% |
Date de création/début du négoce | 18 mai 2017 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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NVIDIA | 8,13% |
Meta Platforms | 6,27% |
Broadcom | 6,02% |
Berkshire Hathaway | 4,89% |
Alphabet, Inc. C | 4,75% |
Microsoft | 4,68% |
ExxonMobil | 4,27% |
Apple | 3,66% |
Mastercard | 3,57% |
Visa | 3,39% |
États-Unis | 95,26% |
Autre | 4,74% |
Technologie | 39,03% |
Télécommunication | 13,23% |
Énergie | 10,12% |
Services financiers | 8,20% |
Autre | 29,42% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +18,01% |
1 mois | +0,22% |
3 mois | +5,80% |
6 mois | +25,04% |
1 an | +29,95% |
3 ans | +53,72% |
5 ans | +96,14% |
Depuis la création (MAX) | +143,26% |
2023 | +2,50% |
2022 | +6,93% |
2021 | +36,04% |
2020 | -0,59% |
Rendement actuel de distribution | 1,29% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,64 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,64 | 1,66% |
2023 | EUR 0,68 | 1,64% |
2022 | EUR 0,76 | 1,91% |
2021 | EUR 0,34 | 1,16% |
2020 | EUR 0,46 | 1,53% |
Volatilité 1 an | 12,53% |
Volatilité 3 ans | 17,42% |
Volatilité 5 ans | 21,70% |
Rendement par risque 1 an | 2,45 |
Rendement par risque 3 ans | 0,89 |
Rendement par risque 5 ans | 0,66 |
Perte maximale sur 1 an | -5,83% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,76% |
Perte maximale sur 5 ans | -34,65% |
Perte maximale depuis la création | -34,65% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | QVMP | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | QVMP | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | PQVM | PQVM IM PQVMEUIV | PQVM.MI | Jane Street |
Euronext Paris | EUR | PQVM | PQVM FP PQVMEUIV | PQVM.PA | Jane Street |
London Stock Exchange | GBX | PQVG | PQVG LN | PQVG.L | Jane Street |
London Stock Exchange | USD | PQVM | PQVM LN PQVMUSIV | PQVM.L | Jane Street |
London Stock Exchange | GBP | - | PQVG LN PQVMGBIV | PQVG.L | Jane Street |
SIX Swiss Exchange | CHF | PQVM | PQVM SW PQVMCHIV | PQVM.S PQVMCHiv.P | Jane Street |
XETRA | EUR | QVMP | QVMP GY PQVMEUIV | QVMP.DE | Jane Street |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Franklin U.S. Equity UCITS ETF | 163 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-acc | 72 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF | 70 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) | 51 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Complète |
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Acc | 40 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |