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Indice | Solactive Pharma Breakthrough Value |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Santé |
Taille du fonds | EUR 17 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,49% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,03% |
Date de création/début du négoce | 17 janvier 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Legal & General (LGIM) |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | EY |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Chugai Pharmaceutical | 4,44% |
Swedish Orphan Biovitrum | 4,36% |
Vertex Pharmaceuticals | 4,12% |
Innovent Biologics | 4,08% |
Ionis Pharmaceuticals | 3,91% |
Sarepta Therapeutics | 3,81% |
Kyowa Kirin | 3,65% |
Sino Biopharmaceutical | 3,51% |
Royalty Pharma | 3,45% |
United Therapeutics Corp | 3,38% |
Santé | 90,90% |
Autre | 9,10% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -8,97% |
1 mois | -4,00% |
3 mois | -6,60% |
6 mois | -3,90% |
1 an | -16,70% |
3 ans | -18,35% |
5 ans | -1,26% |
Depuis la création (MAX) | +6,81% |
2023 | -13,42% |
2022 | -1,53% |
2021 | +4,12% |
2020 | +16,34% |
Volatilité 1 an | 15,03% |
Volatilité 3 ans | 16,54% |
Volatilité 5 ans | 19,52% |
Rendement par risque 1 an | -1,11 |
Rendement par risque 3 ans | -0,39 |
Rendement par risque 5 ans | -0,01 |
Perte maximale sur 1 an | -22,81% |
Perte maximale sur 3 ans | -28,00% |
Perte maximale sur 5 ans | -28,95% |
Perte maximale depuis la création | -28,95% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ETLI | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | BIOT | BIOT IM ETLIEUIV | BIOT.MI ETLIEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
Euronext Amsterdam | EUR | BIOT | BIOT NA ETLIEUIV | GOBIOT.AS ETLIEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | GBX | BIGT | BIGT LN NA | BIGT.L NA | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | USD | BIOT | BIOT LN NA | GEBIOT.L NA | Flow Traders B.V. |
SIX Swiss Exchange | CHF | BIOT | BIOT SW ETLIEUIV | BIOTC.S ETLIEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | ETLI | ETLI GY ETLIEUIV | ETLI.DE ETLIEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF | 981 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF USD Acc | 65 | 0,49% p.a. | Capitalisation | Complète |
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF | 14 | 0,59% p.a. | Capitalisation | Complète |
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF A | 6 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C | 3 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |