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Indice | Bloomberg Euro Corporate Bond |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 2 168 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,95% |
Date de création/début du négoce | 21 septembre 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +0,20% |
1 mois | +0,40% |
3 mois | +1,02% |
6 mois | +3,76% |
1 an | +6,20% |
3 ans | -6,75% |
5 ans | -3,50% |
Depuis la création (MAX) | -0,60% |
2023 | +8,06% |
2022 | -14,21% |
2021 | -1,11% |
2020 | +2,66% |
Volatilité 1 an | 3,95% |
Volatilité 3 ans | 4,70% |
Volatilité 5 ans | 4,24% |
Rendement par risque 1 an | 1,56 |
Rendement par risque 3 ans | -0,49 |
Rendement par risque 5 ans | -0,17 |
Perte maximale sur 1 an | -1,68% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,65% |
Perte maximale sur 5 ans | -17,65% |
Perte maximale depuis la création | -17,65% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IUSG | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | IEAA | IEAA LN INAVIEAE | IEAA.L DTB6INAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | EUR | IEAA | IEAA SE | IEAA.S | |
XETRA | EUR | - | IUSG GY |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11 008 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3 407 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 1 615 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1 134 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) | 943 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |